50ETF期权新手看盘面入门教程!

  今天小编给广大50ETF期权新手朋友们介绍一下盘面的基础知识,帮助大家快速入门!

 
       一、可以用通达信或者同花顺看盘
 
  在我们电脑版看盘软件上方找到“期权”(个人推荐同花顺),点击进入50ETF期权盘面。
 
  我们看到下图。
 
50ETF期权盘面
 
  50ETF好比一只股票,这支股票是上海证券交易所最特殊的一支股票。股票代码510050
 
 
  二、50ETF期权特别之处
 
  为什么说它特殊?因为这支股票它可以买涨也可以买跌,同时这支股票它的走势刚刚好跟大盘的走势非常的接近,也就相当于这只股票我们只需要去判断大盘是涨还是跌。
 
  我们再去决定是去买涨(认购)还是买跌(认沽)。
 
50ETF期权盘面特别之处
 
  然后我们接下来往下看。
 
  左边红色框的认购就是我们俗称的买涨右边绿色框的认沽就是我们俗称的买跌
 
 
  三、什么是行权价
 
  那么中间执行价是什么意思呢?
 
  我们打个比方:
 
  50ETF这支股票我们可以当做是螃蟹,那么执行价的意思可以分为品相好的螃蟹(实值合约)、一般的螃蟹(平值合约)和品相差的螃蟹(虚值合约)。既然有好坏之分,那么螃蟹价格就不一样了,好的贵点,差的就便宜点。
 
50ETF期权行权价
  我们买涨的情况,如果市面上螃蟹价格在上涨,那么不管品相好的、一般的还是品相差的螃蟹一样的都会涨吧。
 
  但是,每一种的涨幅会不一样的,就好比品相好的、品相差的买的人就比较少(成交量少),品相一般的受众群体就比较大,那么就有可能一般的螃蟹涨的就比较多,涨幅空间就会比较大了。
 
  所以这个对于我们来说,我们基本选择买入的就是一般的螃蟹,因为买的人多,价格也比较适中。
 
  那么我们回到50ETF来说,执行价的高低影响的就是我们买入这份合约的价格了。
 
50ETF期权行权价
 
  而对于认沽(看跌)同样用上面的比喻来看就很好理解了。
 
 
  四、合约价格
 
  我们来说说合约价格:
 
  合约价格是自带杠杆特性的。
 
  就像过年过节送礼来说,我们买的不是螃蟹本身,而是买的“代金券”,而买入这个代金券所支付的成本是比螃蟹实物少的,谁也不能确定未来螃蟹的价格会涨或是会跌到什么价位。
 
  如果到时螃蟹价格涨了,那么我们的“代金券”就会变的值钱了,那么我们不想要了可以把这张“代金券”转手卖给别人,我们就从中赚到了一笔差价(这就是我们的盈利方式了)。
 
  判断大盘涨就买涨(认购),
 
  判断大盘跌就买跌(认沽),
 
  大盘涨,认购合约涨,认沽合约跌;
 
  大盘跌,认购合约跌,认沽合约涨。

 
上证指数(黄色)和50ETF(蓝色)的走势图
  上图是上证指数(黄色)和50ETF(蓝色)的走势图,50ETF走势与上证指数的走势是基本一致的,可以看的出来。这里插入一个
 
 
  五、50ETF期权的概念
 
  期权:期权是一种合约,我们花了钱(权利金)就有了在一定日期或到期(合约到期日)之前有权利以一定价格(行权价)买入或卖出资产的权利。
 
  50ETF:选中上海证券市场规模最大、流动性好最具代表性的50只蓝筹股组成的指数型开放式交易基金,代码510050,基金本身是有价格的,所以有价格、有涨跌、有走势:
 
50ETF
 
  50ETF期权是可以买涨买跌的,我们知道从2018年年初上证指数3587点一直跌到2500点左右震荡,从各种迹象和历史规律表明,这里也许还不最低点,那么股民朋友在做股票的同时还是担心大盘再继续下跌,怎么办?那我们就买跌(认沽)吧:
50ETF期权是可以买涨买跌
 
  因为系统原因,2018年10月份之前的50ETF期权合约走势图已经没办法调出来,那我们截取2018年11月份合约与上证指数走势的参照(9月27--10月19日)
 
2018年11月份合约与上证指数走势的参照
 
  这是一张50ETF认沽合约的走势图,沽11月2450(看跌合约),从图中看出这张认沽合约价格是上涨的,那么可以肯定的是大盘绝对是下跌的。那么我们把这期间大盘的走势同样抓出来:
 
50ETF认沽合约的走势图
 
  六、如何用50ETF期权进行对冲市场
 
  表现的很直观,那么我们来算一算这期间你的股票账户发生了什么变化:
 
  打个比方,老朱投入50万做股票,9月27日大盘从2810点下跌至10月19日的2450点,总体跌幅-12.8%,那么可以推算出来你的股票会随着大盘大跌至少跌个10%(保守的算,不要说什么再NB的老师),那么你的本金应该是剩余
 
  50万*百分之10=亏损5万
 
  好在我们有了50ETF期权认沽合约,我们通常会建议客户1-2仓资金来操作就可以了。那么当初老朱在9月27日投入5万资金买入沽11月2450合约价在0.0151【买入成本:0.0151*10000份=约151人民币】
 
  151元成本+30的手续费就是181一张,【5万除以181=276张】我们可以买入276张,到了10月19日1000元的时候,咱们卖出这一份合约,
 
  那么来算一算老朱的期权账户本金变成:
 
  买入的时候市值【181*276=49956】
 
  现在合约价市值【1000*276张=27万6】没错27.6万。减去成本5万资金,净利润22.6万。
 
  这个就是我们常跟大家介绍的期权对冲功能,保险策略。(投入与收益)
 
  要是方向买错会出现大亏损爆仓吗?
 
 
  七、那么如果50ETF期权合约方向买反了怎么办?损失会这么大吗?
 
  答案是不会的,这个就可以大胆的跟大家说了,同样拿上面这个实例来说,如果9月27日起是涨的,那么你的股票账户本金也肯定是赚钱的。认沽合约做反了?合约期限内,合约不会强制平仓,不需要追加保证金,期权合约换句话意思就是“保险”。保险费已经提前锁定了,最大的损失也就只是这么多了。
 
  而且人是活的,50ETF期权比股票还有一个更大的优势T+0大家应该知道,简单讲就是可以做到随买随卖,一旦方向做反了,感觉趋势大好,可以立即止损调转方向的,这样带来的损失和收益也是可以对比的。50ETF期权可以做为投机可以当做对冲保险,可以组合认购认沽,个人开心就好,我们能做的只是提示好风险!


 

看过本文的人还看过


上证50etf期权无资金门槛开户流程!

50ETF期权面向全国诚招优秀代理商!