手把手教你如何玩转上证50ETF期权操作!


 

 
上证50ETF就是以上证50指数成分股为标的进行投资的指数基金,每半年调整一次成份股,特殊情况时也可能对样本进行临时调整。上证50ETF的代码是510050,就像任何股票一样,在同花顺或券商交易软件输入该代码可以查到价格变动情况
 
 
目前权重最大的前5个股票是平安、招商、民生、兴业、浦发,金融保险行业权重占比最高,其次是制造业、采掘业。
 
 
上证50ETF期权就是在你支付一定额度的权利金后,获得了在未来某个特定时间,以某个特定价格买入或卖出上证50ETF指数基金的权利。到期后你可以选择行使该权利,获得差价收益;也可以选择不行使该权利,损失权利金。
 
 
上证50ETF期权的五大优势:
 
第一大优势:对股民来说,50ETF期权既是一个很好的做空工具,也能用来对冲持股风险
 
第二大优势:50ETF期权自带杠杆,小投入也能获得大产出,50ETF期权的杠杆率在几十倍到几百倍不等
 
第三大优势:50ETF期权盈亏不对称,因为50ETF期权买方亏损有限,理论上盈利是无限的,通俗的理解就是虽然期权和期货一样是有杠杆,但买入50ETF期权不会有爆仓的概念
 
第四大优势:50ETF期权波动大,每天平均涨跌幅30%-50%左右,如果你看对了指数方向的话,并持有了某一只期权合约,这张合约也许会在一两天或一两周内给你带来几倍、十几倍的本金利润
 
第五大优势:市场早期机会多,任何一个行业都是先知先觉赚后知后觉,后知后觉赚不知不觉!截至目前为止,全国参与期权投资者还属于非常早期的阶段,吃螃蟹的机会自然会比后来者多。





如何交易上证50ETF期权?
 
很多人的疑问是,看了很多介绍还是没有直观的感觉,不知道该具体该如何操作。
 
说下案例:比如目前50ETF价格是2.5000元/份。如果认为上证50指数在未来1个月内会上涨,选择一个月后到期、行权价为2.5000元的认购期权,当前期权合约现价为0.1000元,买入合约单位为10000份需要花0.1×10000=1000元的权利金。在合约到期时,有权利以2.5000元的价格行权,也可以不行权。
 
假设50ETF涨至2.8000元/份,可以马上行权获利为(2.8-2.5)×10000=3000元,减去权利金1000元后赚2000元。
 
相反,如果50ETF下跌至2.3000元/份,可以持有到行权到期日,不论上证50跌到什么程度,最多只损失1000元,如果运气好,还有可能倒赚回来。
 
 
买什么合约好?
 
期权合约可分为实值、平值和虚值,在实际操作中,大家又如何在几十个期权合约中选出自己要买的合约呢?
 
第一个是流动性。通常而言,我们总是选择高流动性的合约以防范无法平仓的流动性风险,流动性好的合约至少有两个特点,一个是买卖价差较窄,另一个是盘口的报价数量较大,深度较深
 
第二个是杠杆性。一般来说,越是虚值的期权杠杆越高,越是近月的期权杠杆越高,所以大家可以根据以小博大的意愿选择杠杆合适的合约
 
第三个是自身的风险承受能力。对于风险承受能力较强的投资者,可以选择轻度虚值的期权进行开仓;而对于风险承受较弱的投资者,可以买入下月份到期的或轻度实值的期权,一方面给予自己更多时间等待标的的价格的显著上涨或下跌,另一方面给予自己更大的行权概率。
 
看盘须知:
 
1、每个合约走势均可以理解为一只股票走势,这只股票走势与50ETF基金走势高度关联;
 
2、50ETF基金上涨,认购合约上涨,认沽合约下跌;
 
3、50ETF基金下跌,认购合约下跌,认沽合约上涨;
 
4、买入合约相当于买入一只股票,涨就赚钱,跌就亏钱,可以T+0交易!
 
5、合约价格也称为权利金,权利金多少由市场博弈决定!
 
6、市场是如何定价权利金的呢?根据这个公式决定的:权利金=时间价值+内在价值
 
7、内在价值:期权合约本身具有的价值,内在价值=50ETF价格-合约的行权价格
 
8、时间价值:合约价格超过内在价值的那部分会逐步衰减
 
9、期权杠杆:倍数=50ETF价格/合约价格,离行权日越近,虚值合约价格越便宜,杠杆达1000多倍,是以小博大的最佳时机!合约经常轻松翻3-5
 
10、行情软件上显示的合约价格是一份的合约价格,而交易所的交易单位是一张,1张=10000份;
 
11、合约行权时间:每个月的第四周的星期三为当月的行权日,虚值作废、实值行权!

 
 
期权新手投资期权该注意有哪些?
 
1、刚开始从做期权的买方做起,也就是买期权、期权价格上涨后平仓获利了结的一个过程。暂不考虑卖方的事,想多了会脑瓜子疼!
 
2、根据50ETF指数对行情做出初始判断,选择认购还是认沽(看涨还是看跌)
 
3、刚开始做,小仓位先熟悉,熟悉后再加码。控制仓位,切勿一次性全仓进入。
 
4、选择平值、实值一档或虚值一档合约开仓。不要选择太便宜的合约进行交易,除非临近行权时。
 
5、日内波动大,适合短线、日内波段交易,**动可多持有几天,考虑时间价值的流失,及时止盈止损,切莫扛单。



50ETF期权靠谱投资技巧:
 
1、短线思维:最长1周时间,如果玩T+0,可以选择价格适中的合约,可以选择平值合约,实值、虚值一二档合约(时间价值衰减原因,长线不合适)
 
2、做当月合约:波动大,成交活跃,时间价值低,性价比高
 
3、合约选择依据:
 
杠杆比例 :杠杆倍数=50ETF价格/合约价格 ;明显实值合约杠杆倍数小、虚值合约杠杆倍数高,杠杆越高风险越大,收益越高!
 
时间价值多少:时间价值越多,买方长线持有风险越大;行权价格与50ETF现货价格差距,越是深度虚值,风险越大!
 
 
 
 
 
 
利用均线研判行情:
 
 
1、均线是否顺势 ,只有顺势才有大行情 
 
2、价格是否在所有均线之上、之下,价格在所有均线之上、下,前行阻力最小!
 
3、均线粘合度,当均线交织在一起时候,支撑力量最大!
 
4、各个周期K线协调性(5分钟、30分钟、60分钟、日线)
 
利用形态研判行情:
 
形态千变万化(V、W、M等),只需要抓住基本元素:浪尖、浪底!
 
浪越深,行情到浪尖、浪底的时候阻力越大;浪越小,行情越过之前的浪尖、浪底的阻力越小,大行情基本是无浪上涨下跌!
 
50ETF期权这么好,那么开户会不会很麻烦呢?
 
 
 
 
 
如不具备以上条件,资金门槛不够,不想这么麻烦,怎么办?
 
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如何鉴别真盘假盘  ?
 
其实方法很简单,在某个合约的买五价位,挂单1-10手,然后通过证券/期货公司提供的行情软件看对应买5挡价位的排队挂单数量,如果同步一起变化,那么一定是真盘!很多公司用对成交明细去验证,其实是验证不了的。




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