盘点50ETF期权错误操作,进来看看你“中枪”了吗

国内自2015年2月9号第一只50ETF期权诞生以来,逐渐走进了我们投资人的视野。但是,对不少投资者来说,提起50ETF期权还是感觉比较陌生,不懂该如何交易,许多地方都感到有些许的迷惑。那么,今天小编就带大家了解下50ETF期权的一些初入期权的投资者容易犯错的操作,希望能帮助到大家更好理解去50ETF期权的交易!
 
爱买虚值
 
这一错误操作是许多新手投资者都有踩雷过,有的新手刚入场,不懂期权不同行权价的意思,只知道虚值,尤其深度虚值的杠杆高,闭着眼全压虚值!不分析行情,不考虑实际情况,无脑“梭哈”,但是深度虚值往往达不到,这是很危险的,喜欢这样操作的投资者基本都难逃在一次又一次的大幅亏损中逐渐沉沦得结局。
 
 
喜欢重仓
 
有的投资者被单个期权的百倍利润吸引,喜欢“一口吃成胖子”,重仓买入虚值和重度虚值的期权,当标的有大涨或大跌时,方向正确的期权上涨起来非常快,但如果有一段横盘走势,波动率下降得会很快,若标的走势和持仓方向相反,则虚值期权更容易归零,翻本的可能性也会降低。
 
一般来说,如果你有50万元刚刚开户,那么开始试水期权权利仓,最好只用1万元左右试水,赚到钱,多次验证你的策略是否正确的,再适当加大投入。
 
 
对抗趋势
 
有人从股票思维里来的,喜欢抄底,逆趋势而动,用在股票里可能会守得云开见日月,但用在期权里,也许到最后你的持仓会变成虚值,最后归零。每天看着别人在狂欢,你自己的期权资产在缩水,那种怅然若失的感觉应该不好受。小编在此建议投资者要学会尊重市场,不与趋势对抗。

 
 
依赖心强
 
这类错误也是新手常犯的错误之一,毕竟许多新手刚接触期权的时候由于不太熟悉不敢相信自己,只能寄希望于业内大佬,跟着他们的脚步去操作期权。天天盼望高手带他,恨不得买哪个合约,什么时候买什么时候卖,都要精确的告诉他,自己又不去钻研,要别人把“饭”喂到嘴边。可是在这样高杠杆的市场,哪有时刻都赚大钱的高手,高手做的更好的是行情判断,资金管理,控制回撤,并不是说不会浮亏。投资还是要形成一套自己对于市场的理解,不能一昧的依赖所有的“大神”判断, 毕竟路还是要靠自己走,那才安心。
 
无限移仓
 
上涨/下跌时无限向上移仓(举例当月合约),买入较多量的虚值期权,如果期权继续上涨当然会获得额外利润,但是一段时间内,标的的上涨/下跌往往是有限的,不断上移,碰上一个回调/反弹和波动率的下降就会吞噬你很多的利润。
 
止盈止损
 
这类错误比起上述错误来说,止盈止损,听起来好像操作很简单很容易做到的样子,但是实际要根据情况来看。在一个波段趋势里,分批止盈是对的,但是不要过早全部止盈和过早反向,趋势不改,守住,才有大利润。止损,做起来更容易,但要有止损后再跟随趋势去反手或追回来的勇气。
 
还有就是需设置一个止盈/止损阈值,这个阈值不建议设的太低低如果止盈/止损阈值设得太低,只为每次赚点儿小钱,上涨或下跌20元/张就止盈或止损,那么是赚不到大钱的,要适当提高止盈/止损的阈值,才可以让利润奔跑。盈利20元/张很容易,但亏损100~200元/张更容易。
 
 
持仓结构不科学
 
许多期权投资新手在都喜欢持有单个期权合约,但是这样的操作会导致你的账户会有较大的波动风险,如果一天内资金翻倍或腰斩,给账户带来的震撼效果就会更加明显,一般人难以忍受这样大幅的波动。
 
对此小编建议账户里别只持有一个期权合约,要把实值、平值、虚值合约按照一定的比例构建,构成橄榄形、金字塔形或倒金字塔形持仓结构,或者用合成多/空头、牛/熊市价差来构建,获取平均收益,进可攻、退可守。
 
以上就是关于50ETF期权的几个容易产生误解的地方及其对策分析,希望能对大家的期权投资之路有所帮助!期权世界纷繁复杂亦缤纷多彩,绝对名副其金融衍生品皇冠上的明珠——期权的称号。
 
最后祝大家投资长虹!

 

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