如何抓住50ETF期权一倍亏损十倍收益的机会?

不管是已经在交易中还是正在了解50ETF期权中的投资者,应该都有听说过2月25日的上证50ETF期权192倍合约的事件了。都说买入期权风险有限收益无限,这边的“无限”体现的便是期权的高杠杆特性。简单的来说:就是买入期权亏损最多一倍,但是有机会博取十倍、百倍的利润。

 
 
50ETF期权的杠杆比率是如何计算得来的?
 
计算公式:期权杠杆率=50ETF标的现价/期权合约权利金。
 
所以说,权利金越便宜,其杠杆率越高。在T型报价“比值指标”处都有显示,50ETF期权的杠杆率最高可达几万倍。
 
那么权利金越便宜、杠杆率越高的合约就一定能够带来高收益吗?
 
答案是不一定的。
 
并且恰恰相反,越便宜的合约对应的风险越大,我们知道权利金的组成部分时间价值会随着合约到期日临近逐渐流失直至最后归零,该类合约此时的时间价值已经接近为零,想要利用这么高的杠杆撬动收益无疑就像买彩票一样,中奖的概率极小极小,但并不排除没有。如下图表显示,为当日涨幅超过1000%以上的合约。
 
那么在什么情况下可以适当参与交易这类便宜的合约,比如预期市场将发生非常大的波动,出现暴涨暴跌的行情,比如期权末日轮行情。。。。。。
 
于是今天的主题出来了,距离5月份期权合约到期只剩最后4个交易日,现已处期权末日轮行情中。可能有些新手还没经历过期权末日轮行情:
 
所谓末日期权就是指即将到期的期权,时间可以理解为合约到期日前10天之后的行情都可以统称末日行情,也被称为“期权末日轮”,最后两三个交易日表现的尤其明显,一旦标的发生比较大的涨跌幅度,合约价格便会发生巨大的波动,其中虚值合约因为具有非常高的杠杆特性,出现倍数上涨的概率很大,是投资期权末日轮爱好者真正做到以小博大的机会。


 

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