为什么50ETF期权末日轮行情中出现合约倍数上涨?

     期权价格是由内在价值和时间价值组成,时间价值会随着合约到期日慢慢损耗直至最后归零,虚值合约只有时间价值,时间价值最后几乎变为0,到期就将变成废纸一张。此时标的价格稍微有一些大的波动,虚值合约的价格会变的非常敏感,但同时这个时候的虚值合约权利金成本又非常便宜,因此很多投资者愿意花少量的钱来博取大的利润。市场情绪高涨便容易带动波动率的上涨,所以才会出现非常大的涨幅。
 
50ETF期权末日轮
 
 
那么如何参与期权末日轮行情,需要注意以下7个要点:
 
1、仓位的管控,拿无关紧要的资金投资极小的中奖概率,没有那么多一夜暴富的神话,尤其是最后一个交易日,一旦方向做错,市场将不会给你止损的机会,只能面对损失全部的权利金。
 
2、没有明确的方向判断不要贸然赌注单边行情,保守的买入跨式策略,做好一定的对冲动作。也许可以用一个方向的损失博取到另一方向的几倍收益。当然如果出现横盘或波动不大的情况下,同样认购、认沽权利金都将面临归零的风险,在面对市场无望的情况下建议及时止损,还能收回部分权利金。
 
3、防范流动性风险。若是行情果真出现大涨大跌时,如果不及时止盈提前做好平仓、落袋为安,便将会遇上流动性风险,无对手方接过你手上高价格的单子。那么就很难平仓在最高点,甚至有可能会遇上熔断,到时有可能空欢喜一场而并不能平仓到手。
 
4、不要直接开仓太虚的当月合约,尤其是最后一个交易日,有可能直接面临价值归零的风险。该割立马割,果断反手对冲。
 
5、跟往常不一样的是末日轮行情一旦出现,切勿来回频繁操作。虚值合约价格涨的快跌的也快,做好止盈,见好就收为上。担心出现无法平仓的风险。追涨用虚值,潜伏则持实值。
 
6、如果投资者又想跟着吃肉又担心风险太大,那么可以选择开仓下月合约,如果方向做对的情况下,收益虽然达不到当月合约的那么大,但同样也能带来不错的利润。反之错误方向下的损失也不至于太大,而且合约期限还很长,仍然存在无限的可能性。
 
7、末日轮行情一般不建议做卖方,谨防捡了芝麻丢了西瓜。
 
但是:
 
我们还是要正确理解期权价格上涨的根本性原因是什么?影响50ETF期权价格的因素都有哪些该如何正确的挑选50ETF期权合约?期权的价值状态改变了吗?期权的交易市场是很残酷的,也是很公平的,期权工具能够运用的好,会给你带来不错的收益,但是不懂得期权的交易规则、注意事项,不懂的如何做好风控同样也会造成较大的亏损。只有通过不断的学习,不断的经验积累才能在未来的期权市场占据主动。


 

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