50etf期权日内交易稳定盈利策略!

50etf期权日内交易稳定盈利策略逻辑:

 
50etf期权日内交易稳定盈利策略逻辑






 
  以下内容请仔细阅读并且认真琢磨:
 
  交易战法逻辑是以日线图为主要趋势,以15分钟首K定日内短线第一情绪节点A时间区间,也就是说A时间区间适合于15分钟首K战法;经过大数据统计B时间周期最容易出现日内最高点或者最低点,同时也是风险区不下单区,C时间区间适合于分时图穿线战法,但必须遵循主次趋势大前提;D时间区间适合于收盘战法,这种战法必须仓位特别轻,因为受晚间消息影响特别明显,最容易出现跳空缺口。
 
  以上战法完全是信号化交易,根据信号进场规定的仓位,同时也会有出场信号,但是有个非常重要的注意事项就是必须有底线控制风险,进场以前就已经提前规划好到什么点位盈利减仓、到什么点位盈利继续减仓、出现什么信号全部出局、到什么点位要考虑止损或小亏出局。
 
  新手必看:
 
  1、每个合约走势均可以理解为一只股票走势,这只股票走势与50ETF标的走势高度关联;
 
  2、50ETF标的上涨,认购合约上涨,认沽合约下跌;
 
  3、50ETF标的下跌,认购合约下跌,认沽合约上涨;
 
  4、买入合约相当于买入一只股票,涨就赚钱,跌就亏钱,可以T+0交易
 
  5、合约价格也称为权利金,权利金多少由市场博弈决定
 
  6. 市场是如何定价权利金的呢?根据这个公式决定的:权利金=时间价值+内在价值
 
  7、内在价值:期权合约本身具有的价值,内在价值=50ETF价格-合约的行权价格
 
  8、时间价值:=合约价格-内在价值(合约价格超过内在价值的那部分;这部分价值会逐步衰减)
 
  9、期权杠杆:倍数=50etf价格/合约价格,离行权日越近,虚值合约价格越便宜,杠杆达1000多倍,是以小博大的最佳时机!合约经常轻松翻3-5倍!
 
  10、行情软件上显示的合约价格是一份的合约价格,而交易所的交易单位是一张,1张=10000份;相当于买入股票一手的意思。
 
  11、合约行权时间:每个月的第四周的星期三为当月的行权日,虚值合约作废、实值合约行权!


 
如何选择合约?
 
  50ETF是一只和上证指数走势接近的基金,代码:510050。
 
  买涨时,买入50ETF认购合约。
 
  买跌时,买入50ETF认沽合约。
 
  行权价:就是期权买方在到期日锁定的50ETF标的买卖价格。
 
  当50ETF在上涨的时候,就好像是市面上布料价格在上涨,那么不管档次高的服装,大众化的服装(平值合约),还是廉价服装都会跟随上涨,但是每种档次的衣服的涨幅是不一样的,而大众化衣服的消费群体比较大,买卖都比较方便,价格也适中,涨幅较为平均,所以建议优选选择平值合约以及靠近平值附近1档的实值合约。
 
  另外合约的选择还要参考下面的因素
 
  1.流动性。选择期权合约的时候高流动性的合约更好,用于防范无法平仓的流动性风险。深实值、深虚值慎选。
 
  2.杠杆性。越是虚值的期权杠杆越高,越是近月的期权杠杆越高。但是不代表杠杆高就能带来利润高。平值、虚值合约所要求的标的涨跌和波动率需求更高,在波动率下跌、标的涨跌不大的情况下,此类合约不容易赚钱反而有可能亏钱。实值合约虽然杠杆较低,但是对标的依赖性更强,只要标的朝着有利方向变动便能有所盈利。首选实值合约(时间价值占比10%以内)
 
  3.风险承受能力。对于风险承受能力较强的投资者,可以选择轻度虚值的期权合约进行开仓,做日内交易,止盈止损要果断,快进快出,虚值合约尽量不隔夜。而对于风险承受较弱的投资者,可以买入合约期限较长的或当月实值的期权合约,一方面给予自己更多时间等待标的的价格的显著上涨或下跌,另一方面给予自己更大的行权概率。
 
  如果以上举例不能理解的话,根据自己风险和盈利情况,我推荐不管买入认购或者买入认沽,买卖一张合约的价格在500-1000每张流动性高的较为合适。
 
  在没有搞清楚期权合约的属性之前,购买虚值合约可能会让你在短时间内面临大幅亏损。

 
 
  下面我们就来给大家介绍一下50ETF期权。
 
  首先我们先来了解一下什么是50ETF期权,50ETF期权其实是经过上海证券交易所的三个衍生产品,从上证50指数到50ETF指数基金再到50ETF期权。
 
  我们先来了解一下上证50指数,它是由上海证券交易所编制的,是从众多股票中选择了最具有代表性的50只股票,像中国平安,民生银行,伊利股份,贵州茅台等等,而他们的行情运转也反映了市场的整体状况。
 
  上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数的,拥有最小化跟踪偏离度和跟踪误差,代码510050。在对上证50ETF有了基本认识之后,对于50ETF期权的理解也就容易多了。上证50ETF期权就是在你买进一定额度的权利金后可以选择买入或卖出,上证50ETF指数基金的权利和合约,等到期后你可以选择行使该权利获得差价收益,也可以选择不行使该权利损失权利金。
 
  上证50ETF期权交易规则非常简单,与平时我们买卖股票是基本一致的,但是由于它是期权产品,所以需要融入期权的概念,今天就给大家讲一下最重要的三个区别:
 
  第一:期权分为认购期权和认沽期权,简单来说就是做多和做空。
 
  第二:因为他是期权,所以可以实现T+0操作,我们可以在交易时间内随时的买卖50ETF期权。
 
  第三:它有一个行权日,在每个月的第四周的星期三,会进行一次交割,也就是单位的合约结束了,这一点与股指期货很像。
 
  当然还有很多其它的区别,包括合约的概念、交易手数的概念,大家如果想要了解更多的交易细节,也可以去上海证券交易所的官网查询相关资料。
 
  如何买卖上证ETF期权?我给大家简单举一个案例;
 
  当我们看多50ETF期权的时候可以选择认购,找到一份成交量最大的合约买入即可。同理当我们想要做空的时候选择认沽,也是可以找到一份成交量最大的合约,选择买入,买卖操作,可以说是非常容易上手。

  50ETF期权投资建议:
 
  1、没有任何投资是稳赚不赔的;
 
  2、要想在某个领域盈利,学习必不可少;
 
  3、根据自己承受能力投入资金,不要一次性投入自己全部资金;
 
  4、此种投资可能让你翻倍,也有可能让你损失全部权利金(也就是全部损失),请知晓;
 
  5、选择最活跃的品种交易,如果不活跃,到时对手盘少,不利于盈利的及时平仓;
 
  6、期权有亏损有限,盈利无限的特点,一定要在投资之前充分了解风险性,期权到期日可能一文不值,(交易所规定一般是每月第四个周三为行权日,遇法定节假日顺延)
 
  总结一句话:前期最好少量资金谨慎试水,完全清楚明白以后再决定要不要追加投资;谨慎买入临近到期的期权,谨防到期日一文不值;谨慎买入深度虚值的期权。
       
 

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