顺势交易or逆势交易,50ETF期权适合哪种?

  今日三大股指高开高走,午后维持高位横盘震荡格局,指数放量盘整,两市逾百只个股涨停,多方情绪较为浓厚,带动市场赚钱效应。盘面上看,华为概念、OLED等电子科技题材股全天领涨。
 
  截止收盘,沪指涨2.22%,报3044.90;上证50指数涨2.47%,报3002.94;50ETF涨2.30%,报3.020元,全日成交金额为39.85亿元,较前一交易日增加17.99亿元。
 
  从涨跌幅来看,50ETF期权合约中,50ETF购7月2950涨幅最大,为28.24%,报收0.1167元;50ETF沽7月2650跌幅最大,为66.67%,报收0.0019元。
 
  从成交额来看,50ETF期权合约中,50ETF购7月3000成交额最高,为3.55亿元,全日上涨26.97%,报收0.0885元;而最低的为50ETF沽9月2300,成交额为7.42万元,全日下跌11.63%,报收0.0043元。
 
  从持仓量来看,50ETF期权合约中,50ETF购7月3300持仓量最大,为27.34万张,期权全日上涨1.63%,报收0.0125元;持仓量最小的为50ETF沽8月3300,共计275张,期权全日下跌16.81%,报收0.3034元。
 
  在金融市场里,一般的投资者都会选择顺势交易,所谓的顺势而为;一些投资者却主张逆势交易,因为他们认为市场即将多空转化。
 
  顺势交易,顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖。
 
  顺势交易的优势在于更靠近市场的一边。市场趋势的发展往往会有一个过程,只是过程短或长,而站在市场一方的胜率往往就比较大,至少市场不会经常的、突然的改变其目前的运动方向,这也就是趋势的惯性。
 
  顺势交易的弊端在于容易追涨杀跌。当投资者看清趋势的时间比较晚时,等到他们看到的可能已经是趋势发展晚期了,这样就导致了投资者出现追涨杀跌的情况。
 
  逆势交易,就是指建立与目前市场情绪或趋势相反的仓位,这种交易策略通常用在当市场抵达某一水平位后,走势将出现反转的情况。
 
  逆势交易优势在于利润巨大。一旦在市场即将反转前买入,在市场反转后并形成趋势,就能实现利润最大化。很多情况下,逆势交易的订单往往不会马上盈利,市场不会立即出现盈利。
 
  逆势交易劣势在于风险巨大。如果市场在一段时间都没有出现反转,就会造成巨大损失。作为逆势交易的投资者,必须有很好的前瞻性和预见性,且有高度的纪律性和扎实的市场分析功底。
 
  无论是顺势交易还是逆势交易,都离不开趋势判断,而趋势判断方法有很多,小君和大家分享以下两种:
 
  技术指标判断
 
  从内部和外部的趋势线来判断市场的走势,需要的时间是比较长。特别是影响上证50ETF价格走势的因素是比较复杂的,在信息不对称的情况下,判断的趋势往往会出现一定的滞后。
 
 
  最基本的方法就是从长期的角度来分析图表,根据价格来判断市场的走势,分析价格变动的因素,如果从长期的情况下来看,价格如果持续走高或者持续走低,趋势就比较明显了。
 
  这种方式适用的范围是比较小的,通过技术指标来进行计算,可以使用强弱指数来分析:指数大于50,上升趋势就足够明显。反之,下降趋势明显。还有移动平均线等多种方式来分析市场的整体趋势。
 
  从形态判断
 
  市场走势分为筑底、上升、筑头和下跌四个阶段。可以通过观察走势图,如K线的形态来判断市场的走势。
 
 
  筑底阶段
 
  筑底形态一般有三重底、头肩底、双重底(W底)和半圆底(锅底)等形态。底部横向构筑面积越大,代表上涨累积的动能越多,上涨的幅度也越大。在此阶段,应进行低买高卖的区间操作,如保守可放弃该阶段的赢利机会,转战下一阶段。
 
  上升阶段
 
  当价格突破前期底部的颈线,就预示着一轮上升走势的开始,并且上升的高度一般为前期底部的垂直高度。行情上升的主阶段,幅度大且速度快,虽然持续不久,但遇到上档压力,只要稍作回档整理就能马上再度发动新一轮的上攻。
 
  筑头阶段
 
  上升阶段的后期。这时行情走势企图向上再度推升,但多头用尽力气也没法突破前一波高点,最后向下突破颈线完成头部,而进入下跌阶段。在此阶段,前期的中长期买单应出手,短线可试做快进快出的区间操作。
 
  下跌阶段
 
  与上升阶段道理一样,只是方向相反。在这阶段人心涣散,价格无力支撑,下跌速度迅猛直到动能消失转入筑底阶段。下跌阶段应坚决杀跌,该止损的迅速止损,不然损失巨大。

 

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