怎么利用上证50ETF期权做无风险对冲?

  大家想一想我们做股票最担心什么?是手中持有个股出现连续下跌或者阴跌而导致我们高买低卖,造成的巨大损失。或者是持有一只明知道要退市的票还死拿在手上,或者是手中持有的个股明明套的很深,第二天一涨。还抱有解套的希望。
 
  相信大家做股票都有这样的一种心理,涨了,爽了,就满仓,跌了,痛了,就装死,或者清仓。其实对于以上大家都有的这种心理,往往是最应该放手的时候不放手。最应该进场的时候不进场。盲目从中。
 
上证50ETF如何实现风险对冲
 
  那么如何才能避免或减轻这种情况的发生呢?利用上交所推出的50ETF期权就就可以有效的减轻股价持续下跌或者退市的风险50ETF期权就俩种交易策略。分别是看大盘上涨买入对应的认购期权,看大跌买入对应的认股期权。
 
  当我们持有股票时,如果担心未来行情下跌会造成损失,那么我们就可以在50ETF期权账户上买入相对应的认沽期权。如果担心踏空而看好的个股又涨的相对较高不敢下手时,我们就可以买入相对应得认购期权。满足了你赚钱的愿望,又规避了追高的风险。又或者是担心行情一路高歌,自己账户跑不赢别人账户的,同时也想赚更多的钱。同样这时你也可以买入认购期权。你股票也赚钱,认购期权也赚钱,这使得你资金利用率更大化。收益率也可以远超于别人。
 
  那么接下来以上三种做法,我们一一举例《注:50ETF期权是可以随买随卖的。也是可以灵活应变的。》
 
  案例1:若3月8号手中持有概念股东天和防务2000股,天和防务当时股价是22.71《2000*22.71=45420》我们担接下来大盘会出现一个阶段性的调整,而手中个股又买不出去,那么我们可以买入相同金额的50ETF认沽期权。当大盘开始进行大幅下跌调整的时候,天和防务调整幅度为8.95%而这时认沽期权的上涨幅度为33.92%的时候,我们就可以买掉部分认沽期权,这时你在这个票的损失已经赚回来了,剩下的就是你额外的大幅盈利了。即使这个票跌停你也有钱赚。
 
  案例2:若手中现在是空仓的,那么这时候大盘一路上涨,而你又想买入,又怕追高,这个时候你可以入手认购期权让你实现稳定收益。(就像年后到现在的行情)打个比方说你现在手中有5w空闲资金以3月1号开始
 
  案例3:你手中持有个股,当前还是盈利状态但是又想赚更多的情况下。同时账户还又空闲资金,这时你也同样可以买入认购期权实现盈利最大化,提高资金使用率。
 
  以上只是举例,50ETF期权是t加0交易,可以随时买随时卖的,交易是灵活的,不是死板的。也可以起到以小博大的效果。对冲效果也显著。
 
     在A股震荡下行趋势下,50ETF期权规模较在不断的加大。很多机构都是通过50etf期权这个产品来实现割韭菜,实现更大的盈利。因为他们知道这个产品的可塑造性。
 
  他们选择50etf期权这个产品的原因有以下几点。
 
  1.     今年以来行业、个股出现大幅减持的事件的次数较多,指数投资流动性好,由于持仓很分散,单只个股仓位很低,即便个股出现爆雷也影响不大。
 
  2.     随着外资不断流入,机构投资者和海外投资者占比提高,持股偏向基本面好、高分红、波动较小的蓝筹白马和行业龙头,这些个股很多都是指数成分股,投资50ETF能够实现一揽子买入。
 
  3.     指数估值处在底部区域,此时进场,持有50ETF能购让自己的账户收益更大化。

 

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