如何做好50ETF期权的买方?

  刚刚接触50ETF期权的投资者,很容易像买股票那样去买认购50ETF期权或者认沽50ETF期权,也就是初级的买方,那么初级买方有什么特点呢?
 
  01、以小博大,具有高杠杆性
 
  投资者大多是被50ETF期权“以小博大”吸引,这说的是50ETF期权具有高杆杠的特点。
 
  19年到现在50ETF期权的买方倍数机会更多出现在棉花50ETF期权上,主要是受到中美摩擦的影响,出现过3天200倍的行情。50ETF期权19年最大的倍数在2月25号,当天50ETF期权从每张3元涨到每张600元附近,实现了192倍的传奇,试问资本市场还有比这更刺激的事么!
 
 
  02、损失可控,具有天然止损
 
  同样姓“期”50ETF期权与期货的杠杆性是不同的, 期货的杠杆是双向的,行情对你有利的时候会加大获利,行情对不利的时候会加大亏损。
 
  但是50ETF期权不同,一旦方向对你不利,最大的损失是固定的,以上图为例,如果买一张认购50ETF期权权利金3元,最大的损失就是这3元,不会再多一分钱,50ETF期权的这个特点就是叫做损失可控。
 
  买方最大的损失是付出的权利金,这里面有个前提,最大的损失发生在到期日行情对你不利的情况下。如果50ETF期权没有到期,并不是我今天买进50ETF期权,就会损失全部权利金。
 
  50ETF期权买方的最大的特点是损失可控,当我们进场前就知道最坏的结果,买方的这个特点也叫做具有天然止损功能。如果投资的时候事前就知道自己的最大的损失对你投资心态是有积极影响。
 
  如果我付出了500元的权利金是,一旦行情不利有可能全部损失,是损失可控的,如果你用全部的身家性命去博,50ETF期权的特点的仍然是损失可控,但是对你来说就是全部身家性命。这个给了我们很重要的提示,买方每次入场我的资金应该控制在一定范围之内。
 
  03、胜率较低,适用特定行情
 
  50ETF期权买方优势是损失可控,具有杠杆性,但也是有明显的劣势,那就是概率低,举个栗子,比如每个月都去买认购50ETF期权,如果是10次,其中8次可能是亏损的,只有两次会赚钱,而且有可能会把8次亏的钱赚回来后还有盈利。单独买认购或者认沽50ETF期权最喜欢的行情叫“天下大乱”,也就是连续涨或者连续跌,市场大多数的时候都是震荡的,偶尔会给你那么你一两次的惊喜。
 
  04、如何做好50ETF期权的买方呢?
 
  做好50ETF期权买方要解决两个重要的问题:一是提高胜率,二是降低资金成本。
 
  提高胜率的关键是从标的物研判入手叫做“看准标的物”。做50ETF期权需要首先对标的物有个态度,判断出市场是否近期有连续涨或者连续跌的可能,从而用50ETF期权工具以小博大。
 
  单独买认购或者认沽对标的行情要求比较高,只试用连续涨或者连续跌的行情。同样是认购50ETF期权会有众多的合约,通过组合的策略能够进一步降低成本,有时候通过价差会构建出免费的策略,价差组合适用的行情就比较多了,温和上涨,温和下跌都有盈利的机会。
 
  05、50ETF期权买方的心理
 
  50ETF期权买方入场要有信仰,并不会轻易出手,这点很像我们平时看到的狙击手的特点,从不会乱开枪暴露自己,会珍惜手里的每颗子弹,会耐心等待直到目标出现一击毙敌。
 
  通过正规的学习,在50ETF期权市场中避免一些低级错误就会大大提高我们获利的机会!

 

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