50ETF期权和股票在投资逻辑上有什么区别?

50ETF期权和股票在投资逻辑上有什么区别?不同的投资工具,有不同的风险、收益属性,投资的基本逻辑,有三个基本的要素。

一是价格方向的判断

 
二是预期盈利空间的大小
 
三是可能存在的最大损失风险。
 
 
在股票交易中,投资者直接关注股价的变动;在期权交易中,投资者直接关注权利金的变动。股票估值的高低,投资者通过P/E来比较;期权估值的高低,投资者通过波动率来观察。期权交易当中七分胜算靠趋势判断,三分胜算靠策略选择。
 
做股票的投资我们都在估计未来的价格,但是,“未来”是指多久呢?
 
如果说,是很长的十年以内翻三倍,那这个方向判断准确的概率就是100%。而如果说,未来三年翻两倍,这个准确的概率就会下降为80%。而如果说几个月后股价上涨30%,这个概率可能就下降为60%。而若回答一个月后,股价是否会上10%,这个概率就下降为51%,比随机的50%瞎猜略高一点点。
 
所以说,投资大师巴菲特、彼得林奇他们,一般都是做长线,至少拿住股票三五年,就是因为只有时间放长了,方向性判断准确的概率,才会越趋近100%。
但是有多少人可以把钱放在股市里3-5年呢?
 
做50ETF期权的很多投资者更偏向于趋势操作和中短期操作, 期权的价格波动相对来说更大一些,相比股票也短期很多,买卖会比较灵活,机会也会比较多,当然波动很大也带来的风险很高。所以50ETF期权的操作相比股票来说止损这件事情重要的多的多,而且需要注意时间价值的损耗。投资期权亏钱的大多数人都是因为他们不懂期权的基础游戏规则和底层逻辑。
 
如果在股票上做做不顺,在期货操作不顺,但你自认为自己是一个用功的人,做50ETF期权大概是最有机会的。期货靠胆量,50ETF期权靠用功,股票是懂越多,输越多,50ETF期权的价格变化是理论跟实物最接近的。
 
很多人股票做不好做期货,期货做不好做50ETF期权,相信他最后会一路输到底,因为他没有找到根本的重点,没有看出标的资产的走向。
 
 

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