50ETF期权盈利后应该加仓吗?

50ETF期权盈利后应该加仓吗?盈利后加仓的有以下几种情况:

 
1.继续入金买入合约,可以买原来的期权合约,也可以买实值、虚值点的合约,或者不同到期日的合约。
 
2.原有期权合约平仓或部分平仓,出来的资金继续全部或大部分买同样到期日虚值点的期权合约,获取更大的杠杆和收益,这种策略适合大部分的单边行情。
 
3.把手头持仓里的远月合约平仓,换成近月合约。
 
4.把持仓的牛(熊)市价差,比率价差,卖方策略拆掉,换成进攻性的纯买方策略,或者比率价差的比率降低,这种策略适合大部分较大单边行情。
 
50ETF期权盈利后应该加仓吗
 
 
 
盈利后减仓的有以下几种情况:
 
1.一边涨一边减仓,可先平掉实值期权收回大额资金,也可以先平掉虚值期权避免重大回撤,平仓出来的钱就不要再买了,这种策略适合适合大部分落袋为安行情。
 
2.平仓出来的资金,按照等张数买入虚值期权,既保留上涨的收益,又能控制最大亏损,虚值期权归零即为最大亏损。
 
3.虚值和平值期权平仓,按照同样资金买入实值期权,可以保留上行收益,但又因为实值期权涨跌幅较少,避免大幅回撤和虚值期权快速归零,这种策略适合慢牛/熊行情。
 
4.部分期权权利方逐渐落袋为安,开仓卖出上方虚值期权,构建成牛/熊市价差,比率价差,卖方策略,这种策略适合适合见顶/底的行情。
 
5.买入部分反向虚值合约对冲和保险
 
 
50ETF期权盈利后到底该加仓还是减仓?
 
关键还是看具体行情的情况!特别提醒:大部分股票交易者都有着补仓思维,很少有着止盈止损的思维,或是很少有能够长期严格遵循原则止盈止损的。而这一点恰恰不能带到期权的交易上来。每一份期权都有着到期日,到期以后这个合约就会从“人间”蒸发,永别了!
 
 
 
下面就是一个50ETF期权补仓失败的例子:
 
 
背景:1月份,市场出现第三轮断崖式下跌小A在1月11日欲抄底后市,买入10张“1月2300”认购合约,花费1890元。随后市场继续下行,所买的认购面临浮亏,到了1月13日,小A继续补仓20张,花费了2220元。然而事与愿违,一天后市场仍然没有起色,小A继续补仓30张,花费了3420元。最终,到了认购期权到期日,50指数价格依然么有回到2.300以上,“1月2300”认购合约以深度虚值收场,小A面临7530元的亏损。我们试想,如果小A具有止损思维,在1月13日,他没有选择补仓而是止损,那么他只会亏损780元
 
 
股市中你可以补仓是因为,只要股票不退市,你终究会等到翻盘的那一天,但在期权交易中,由于到期日的存在,逆势而行下的补仓会加大你的总亏损,或许还没等到反弹的那一天,你的头寸已经牺牲在解放前,所以我们必须设置合适的止盈止损线,一旦触及就严格地执行平仓,只有这样,我们才能拥有长期的胜率,长存于市场。
 
 
一个投资者要有自己的交易纪律,才能尽量的保全资金,消灭敌人。因为期权的非线性、多维度、高杠杆等特点,50ETF期权交易者和股票、期货的交易者又有所不同,对纪律的要求更严格,要求反应更灵敏、反手更及时!

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