50ETF期权中常见的两大投资误区

 
      在上证50ETF期权的交易中,每个新手投资者在刚开始接触期权的时候都多多少少会走入一些误区中,这些都是无法避免的。俗话说,知己知彼方能百战百胜,那要想避开这些误区,就必须先去了解他们。所以今日小编为投资期权的小伙伴们带来的就是两大上证50ETF期权交易中最常见的投资误区的内容,希望能够帮助到投资者绕开误区,减少自己投资中的错误!

        误区一、喜欢以小博大,选择深度虚值合约
 
误区一、喜欢以小博大,选择深度虚值合约
 
相信许多投资者最初接触到期权就是因为被其“以小博大”的魅力特性,一句“期权买方风险有限收益无限,买入期权最大损失为权利金”也是深入人心的存在。在出现“黑天鹅”事件时和碰到的期权末日轮当中,深度虚值合约往往出现较大涨幅,因此,有些期权新手便选择非常便宜的、深度虚值的期权合约购买开仓。
 
但是一昧的追求以小博大选择深度虚值合约是不可取的。
 
毕竟“便宜有便宜的道理”,许多期权投资者买入深虚值期权的原因在于期权费十分便宜,但于此同时,其转化为实值期权的过程需要标的资产价格更大的变化。因此在大多数情况下,所希望的标的资产大幅变化是不现实的。(特别是50ETF,上证50的成分股大多数是权重蓝筹股,出现较大的涨幅,跌幅,是比较难的。)
 
在实际操作中,以小博大选择深度虚值合约的这种交易方式胜率较低,除非如果投资者对行情的预判到将有非常大的市场波动时,或者想要在期权末日轮当中抓一丝机遇时,可以尝试选择较虚值的合约。
 
总得来说,造成此误区的原因主要在于期权投资者没有分析市场行情,也不考虑实际情况,只知道高杠杆可以赚到更多的钱。但是实际上大部分情况都是达不到深度虚值的,所以很多的新手会犯这个错误。
 
小编认为对于此误区的应对方法为:在操作的时候需要做好仓位管理,以少量资金介入即可。切勿大资金、大仓位的去博,是很容易吃亏的。
 
 
 误区二、股票、期权分不清,长期持有,以为方向对了就能获利!
 
 
 
股票作为投资工具中元老级别的存在,对许多的投资者的影响十分巨大。大部分期权新手在刚接触期权的时候都会受此影响,误将50ETF期权单纯地理解为方向性产品,认为买入后一直持有到期,只要方向对了便能获利。
 
事实上,我们了解50ETF期权合约价值是包括了内在价值和时间价值的,而其中时间价值是期权合约非常重要的一个因素,另一个重要的因素是波动率。
 
因此,即使投资者对未来标的资产的方向判断是正确的,也可能因对波动率的预判错误和时间价值的损耗最终产生亏损。
 
举例:
 
假如投资者买入深度虚值认购期权(虚值合约是只有时间价值没有内在价值的),若是盘中出现大幅上涨,投资者却又不舍得在此时获利结算,随着到期日的临近,时间价值慢慢衰减,深度虚值合约未能实现向实值状态转化,那该合约到期仍可能变成废纸一张。
 
小编认为对于此误区的应对方法为:在期权交易中,投资者应该具有合理的操作纪律,给自己设定好止盈止损位,切勿扛单,方能在期权交易中得到合理的获利。在选择合约的时候,一定要注意合约的到期时间。
 
根据震荡行情中的经验。小编认为,持仓1~3天,盈利的概率是更高的。
 
1.持仓超过三天,亏损的概率超过20%;
 
2.持仓超过五天,回本的概率不超过30%;
 
3.持仓1~2天的单子,获利的概率在60%以上。
 
最典型的就是上个月4月份的行情了,如果持仓过久,就是很容易亏损。短期的,风险都能控制,收益也不小!



 

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